Постановление Администрации г. Саратова от 19.03.2008 № 266
О Порядке разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Саратова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.03.2008 N 266О Порядке разработки и утвержденияпрограмм финансово-хозяйственной деятельностимуниципальных унитарных предприятий города Саратова В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", решением Саратовской городской Думы от 30.12.2003 N 41-395 "О Порядкесоздания и деятельности муниципальных унитарных и муниципальныхказенных предприятий города", в целях повышения эффективностииспользования муниципального имущества, усиления ответственностируководителей муниципальных унитарных предприятий города за результатыфинансово-хозяйственной деятельности предприятий постановляю: 1. Утвердить Порядок разработки и утверждения программфинансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарныхпредприятий города Саратова (приложение). 2. Отменить постановление мэра города от 26 апреля 2003 года N368 "О подготовке ежегодного плана развития муниципального сектораэкономики". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации города по экономике Максименко О.Н.И.о. главыадминистрации города С.Н.Тульский Приложение к постановлению главы администрации города от 19 марта 2008 года N 266 Порядок разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Саратова 1. Программа финансово-хозяйственной деятельности (далее -программа) муниципального унитарного предприятия (далее - предприятие)на очередной финансовый год разрабатывается предприятием поустановленной форме (приложение N 1). Программа представляет собойкомплекс мероприятий, взаимосвязанных по срокам осуществления,источникам финансирования и обеспечивающих эффективную реализациюзадач и функций, определенных уставом предприятия. 2. Предприятие ежегодно в срок до 1 октября разрабатывает ипредставляет в комитет по экономике администрации города проектпрограммы на очередной финансовый год, согласованный со структурнымподразделением администрации города, координирующим деятельностьпредприятия. Вместе с проектом программы представляетсятехнико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат наих реализацию, а также прогноз ожидаемого эффекта от их выполнения. 3. Комитет по экономике в срок до 1 ноября осуществляетэкспертизу проекта программы и готовит заключение, обращая вниманиена: - обоснованность и комплексность программных мероприятий, срокиих реализации; - обоснованность объемов и источников финансирования, затратпредприятия, подтвержденных экономическими расчетами; - социально-экономическую эффективность программы в целом,ожидаемые конечные результаты реализации программы. При необходимости предприятие с учетом замечаний и предложенийкомитета по экономике администрации города осуществляет доработкупроекта программы. 4. По результатам экспертизы проект программы представляется нарассмотрение комиссии по контролю за деятельностью муниципальныхунитарных предприятий и учреждений города. При положительномрассмотрении программа утверждается комитетом по экономикеадминистрации города. 5. Руководитель предприятия представляет в комитет по экономикеадминистрации города: - ежеквартально (10 мая, 10 августа, 10 ноября) отчет овыполнении программы финансово-хозяйственной деятельностимуниципального унитарного предприятия (далее - отчет о выполнениипрограммы) за отчетный период, квартальную бухгалтерскую отчетность поформе, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации; - ежегодно, до 10 апреля, отчет о выполнении программы запрошедший год, годовую бухгалтерскую отчетность по форме, утвержденнойМинистерством финансов Российской Федерации, и, при необходимости,предложения по уточнению показателей деятельности предприятия,предусмотренных программой на текущий год. Отчет о выполнении программы подлежит обязательному согласованиюсо структурным подразделением администрации города, координирующимдеятельность предприятия. Отчет о выполнении программы представляетсяпо установленной форме (приложение N 2). 6. Комитет по экономике администрации города осуществляет: - общий контроль за выполнением программ на основанииежеквартальной отчетности, представляемой руководителями предприятия; - анализ результатов финансово-хозяйственной деятельностипредприятий и полноты выполнения программ за прошедший год наосновании годовой отчетности, представляемой руководителямипредприятий. 7. По результатам проведенного анализа выполнения программ поитогам отчетного года комитет по экономике администрации городаготовит материалы для рассмотрения на заседании комиссии по контролюза деятельностью муниципальных унитарных предприятий и учрежденийгорода.Председатель комитета по экономикеадминистрации города А.С.Санников Приложение N 1 к Порядку разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Саратова Согласовано Утверждаю Руководитель структурного Председатель комитета подразделения администрации города, по экономике администрации координирующего деятельность города предприятия _______ ____________ _________ _____________ (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) Форма программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия __________________________________________________________________ (наименование предприятия) на _________ год +--------------------------------------------------------------------+| Сведения о предприятии |+--------------------------------------+-----------------------------+| 1. Полное официальное наименование | || предприятия | |+--------------------------------------+-----------------------------+| 2. Юридический адрес | || (местонахождение) | |+--------------------------------------+-----------------------------+| 3. Почтовый адрес | |+--------------------------------------+-----------------------------+| 4. Отрасль | |+--------------------------------------+-----------------------------+| 5. Основной вид деятельности | |+--------------------------------------+-----------------------------+| 6. Размер уставного фонда | |+--------------------------------------+-----------------------------+| 7. Балансовая стоимость недвижимого | || имущества, переданного в | || хозяйственное ведение предприятия | |+--------------------------------------+-----------------------------+| 8. Телефон (факс) | |+--------------------------------------+-----------------------------+| 9. Адрес электронной почты | |+--------------------------------------+-----------------------------+| Сведения о руководителе предприятия |+--------------------------------------+-----------------------------+| 10. Ф.И.О. руководителя предприятия | || и занимаемая им должность | |+--------------------------------------+-----------------------------+| 11. Телефон (факс) | |+--------------------------------------+-----------------------------+ Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года 1.1. ____________________________________________________________ (указывается информация о выполнении программы в ______________________________________________________________________ предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия ______________________________________________________________________ в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году) 1.2. ____________________________________________________________ (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) ______________________________________________________________________ фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных) Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.) +-------------+---------+-----------------------------------+--------+| Мероприятие | Источник| Сумма затрат | Плани- || | финанси-|-------+---------------------------| руемый || | рования | за | в том числе | эффект || | | год - +------+------+------+------| || | | всего | I | I | 9 | год | || | | | кв. | полу-| меся-| | || | | | | годие| цев | | |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| 1. Развитие материально-технической базы |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| 1.1. | | | | | | | |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| + | | | | | | | |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное || обеспечение |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| 2.1. | | | | | | | |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| + | | | | | | | |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| 3. Повышение квалификации кадров |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| 3.1. | | | | | | | |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| + | | | | | | | |+-------------+---------+-------+------+------+------+------+--------+| Источники финансирования мероприятий: |+-----------------------+-------+------+------+------+------+--------+| Итого по всем | | | | | | х || мероприятиям, | | | | | | || в том числе за счет: | | | | | | |+-----------------------+-------+------+------+------+------+--------+| - чистой прибыли | | | | | | х |+-----------------------+-------+------+------+------+------+--------+| - федерального бюджета| | | | | | х |+-----------------------+-------+------+------+------+------+--------+| - областного бюджета | | | | | | х |+-----------------------+-------+------+------+------+------+--------+| - бюджета города | | | | | | х |+-----------------------+-------+------+------+------+------+--------+| - займов (кредитов) | | | | | | х |+-----------------------+-------+------+------+------+------+--------+| - прочих источников | | | | | | х |+-----------------------+-------+------+------+------+------+--------+ Примечания: 1. В графе "Планируемый эффект" приводится прогноз снижениясебестоимости, увеличения объема выручки и валовой прибыли предприятияв результате реализации мероприятий в планируемом году. 2. По строке "за счет прочих источников" необходимо указать источникфинансирования планируемых мероприятий. Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) (тыс. руб.) +--------+---------------------+-------------------------------------+| Код | Наименование статьи | Сумма || строки | +------+------+-----------------------+| | |преды-|теку- | планируемый год || | |дущий |щий +-----+-----+-----+-----+| | |год |год | I | I | 9 | год || | | |(оцен-| кв. |полу-|меся-| || | | |ка) | |годие|цев | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1. Доходы муниципального унитарного предприятия |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1. |Доходы всего, в т.ч. | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.1. |Выручка от реализации| | | | | | || |продукции (работ, | | | | | | || |услуг)* | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.2 |Муниципальный заказ* | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.3. |Бюджетные ассигнова- | | | | | | || |ния и иное целевое | | | | | | || |финансирование* | | | | | | || |за счет: | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- федерального | | | | | | || |бюджета | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- областного бюджета | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- бюджета города | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- прочих источников | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.4. |Прочие доходы: | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.4.1. |- проценты к | | | | | | || |получению | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.4.2. |- штрафные санкции и | | | | | | || |возмещение причинен- | | | | | | || |ных организации | | | | | | || |убытков | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.4.3. |- выявленная в плано-| | | | | | || |вом периоде прибыль | | | | | | || |прошлых лет | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.4.4. |- сумма кредиторской | | | | | | || |и депонентской | | | | | | || |задолженности, по | | | | | | || |которой истек срок | | | | | | || |исковой давности | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.4.5. | - курсовые разницы, | | | | | | || |суммы дооценки | | | | | | || |активов | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.4.6. |- безвозмездное | | | | | | || |получение активов | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.4.7. |- прочие поступления*| | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.5. |- кредиты и займы | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2. Расходы муниципального унитарного предприятия |+--------------------------------------------------------------------+| 2.1. Капитальные расходы |+--------------------------------------------------------------------+| Направления расходов |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.1. |Капитальные расходы | | | | | | || |всего, в т.ч. | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.1.1. |Расходы на создание | | | | | | || |либо приобретение | | | | | | || |имущества | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.1.2. |Расходы на проведение| | | | | | || |реконструкции и | | | | | | || |модернизации | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.1.3. |Финансовые вложения | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| Источники финансирования капитальных расходов |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |Итого капитальные | | | | | | || |расходы, осуществляе-| | | | | | || |мые за счет: | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- чистой прибыли | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- амортизации | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- федерального | | | | | | || |бюджета | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- областного бюджета | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- бюджета города | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- займов | | | | | | || +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- прочих источников | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.2. Текущие расходы |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.2. |Текущие расходы | | | | | | || |всего, в т.ч. | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.2.1. |Расходы (себестои- | | | | | | || |мость) проданных | | | | | | || |товаров, работ, услуг| | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.2.2. |Расходы по | | | | | | || |муниципальному заказу| | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.2.3. |Расходы по целевому | | | | | | || |финансированию* | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.2.4. |Коммерческие расходы*| | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.2.5. |Управленческие | | | | | | || |расходы* | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.2.6. |Прочие расходы: | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+|2.2.6.1.|- проценты к уплате | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+|2.2.6.2.|- штрафы, пени, неус-| | | | | | || |тойки за нарушение | | | | | | || |условий договоров, | | | | | | || |возмещение причинен- | | | | | | || |ных организацией | | | | | | || |убытков | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+|2.2.6.3.|- выявленные убытки | | | | | | || |прошлых лет | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+|2.2.6.4.|- суммы дебиторской | | | | | | || |задолженности, в | | | | | | || |отношении которых | | | | | | || |истек срок исковой | | | | | | || |давности и прочие | | | | | | || |долги, нереальные | | | | | | || |для взыскания | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+|2.2.6.5.|- прочие затраты* | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 3. Финансовый результат |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 3.1. |Прибыль от продаж | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 3.2. |Прибыль (убыток) до | | | | | | || |налогообложения | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 3.3. |Налог на прибыль* | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 3.4. |Чистая прибыль | | | | | | || |(убыток) | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 4. Распределение чистой прибыли |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 4.1. |Отчисления от прибыли| | | | | | || |в бюджет города* | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 4.2. |Резервный фонд | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 4.3. |Фонд накопления | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 4.4. |Фонд потребления | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 4.5. |Прочее использование | | | | | | || |прибыли* | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 5. Прочие расходы предприятия |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 5.1. |Выплаты по кредитам и| | | | | | || |займам | | | | | | |+--------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+ Примечание: - по строкам 1.1. и 2.2.1. указываются данные без учетамуниципального заказа; * по строкам 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.7., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5.,2.2.6.5., 3.3., 4.1., 4.5. представляется расшифровка (расчет) впроизвольной форме; - по строкам 2.2.1., 2.2.2. расшифровка указывается в таблицах N2.2. и N 2.3. раздела IV. Раздел IV. Показатели деятельности предприятия 1. Показатели экономической эффективности деятельности и финансовой устойчивости +---+--------------------------+------+------+-----------------------+| | Показатели |преды-|теку- | следующий год || | |дущий |щий +-----+-----+-----+-----+| | | год |год | I | I | 9 | год || | | |(оцен-| кв. |полу-|меся-| || | | |ка) | |годие|цев | |+---+--------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1.|Рентабельность продаж | | | | | | || |по данным ф. 2 | | | | | | || |(стр.050)/(стр.020+стр.030| | | | | | || |+стр.040)х 100 | | | | | | |+---+--------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2.|Рентабельность по общему | | | | | | || |финансовому результату | | | | | | || |по данным ф.2 | | | | | | || |(стр.140)/(стр.020+стр.030| | | | | | || |+стр.040)х 100 | | | | | | |+---+--------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 3.|Производительность (тыс. | | | | | | || |руб.) по данным ф.2 | | | | | | || |(стр.010)/ССЧ | | | | | | |+---+--------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 4.|Фондоотдача | | | | | | || |(стр.010 ф.2)/ | | | | | | || |(стр.120 ф.1) | | | | | | |+---+--------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 5.|Коэффициент текущей | | | | | | || |ликвидности по данным ф.1 | | | х | х | х | х || |(стр.290)/(стр.690- | | | | | | || |(стр.630+стр.640+стр.650) | | | | | | |+---+--------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 6.|Коэффициент | | | | | | || |обеспеченности | | | х | х | х | х || |собственными средствами по| | | | | | || |данным ф. 1 (стр.490- | | | | | | || |стр.190)/(стр.290) | | | | | | |+---+--------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 7.|Чистые активы (тыс. руб.) | | | | | | |+---+--------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+ 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия: 1.1. Расшифровка расходов (себестоимость) проданных товаров, работ, услуг предприятия без учета муниципального заказа (стр. 2.2.1.)+------------------------------+--------------+-------------+-----------------------------+-------------+| | Предыдущий | Текущий год | Планируемый год (тыс. руб.) | Темп роста || Наименование статей затрат | год (факт) | (оценка) |-----------------------------| плана к || | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | I | I | 9 | год | текущему || | | | кв. | полу- | меся- | | году (%) || | | | | годие | цев | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Фонд оплаты труда | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| ЕСН | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Материалы и комплектующие | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Ремонт помещений | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| ГСМ | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Коммунальные услуги | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Содержание и ремонт | | | | | | | || автотранспорта | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Амортизация | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Аренда имущества | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Налоги | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Прочие затраты: | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| - | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| - | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Итого: | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+ 2.2. Расшифровка расходов (по статьям затрат) на производство продукции, работ, услуг, осуществляемых за счет средств муниципального заказа (стр. 2.2.2.)+------------------------------+--------------+-------------+-----------------------------+-------------+| | Предыдущий | Текущий год | Планируемый год (тыс. руб.) | Темп роста || Наименование статей затрат | год (факт) | (оценка) |-----------------------------| плана к || | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | I | I | 9 | год | текущему || | | | кв. | полу- | меся- | | году (%) || | | | | годие | цев | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Фонд оплаты труда | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| ЕСН | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Материалы и комплектующие | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Ремонт помещений | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| ГСМ | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Коммунальные услуги | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Содержание и ремонт | | | | | | | || автотранспорта | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Амортизация | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Аренда имущества | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Налоги | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Прочие затраты: | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| - | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| - | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+| Итого: | | | | | | | |+------------------------------+--------------+-------------+------+-------+-------+------+-------------+ 2.3. Показатели численности, заработной платы, активов предприятия, объемы производства товаров, работ, услуг предприятия в натуральном выражении, налоги +----+-------------------------+------+------+-----------------------+| | Показатели |преды-|теку- | планируемый год || | |дущий |щий |-----------------------|| | | год |год | I | I | 9 | год || | | |(оцен-| кв. |полу-|меся-| || | | |ка) | |годие|цев | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 1. |Объем производства в | | | | | | || |натуральном выражении по | | | | | | || |основной деятельности:* | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 2. |Объем производства в | | | | | | || |натуральном выражении по | | | | | | || |муниципальному заказу:* | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 3. |Фонд оплаты труда всего | | | | | | || |(тыс. руб.), | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- по основной | | | | | | || |деятельности | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- по муниципальному | | | | | | || |заказу | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 4. |Среднесписочная | | | | | | || |численность (чел.), | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- АУП | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- рабочие | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 5. |Среднемесячная | | | | | | || |заработная плата | | | | | | || |(рублей): | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- АУП | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- рабочие | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 6. |Сумма активов на конец | | | х | х | х | || |года (тыс. руб.) | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 7. |Стоимость основных | | | | | | || |фондов на конец года | | | | | | || |(тыс. руб.): | | | х | х | х | || |- первоначальная | | | х | х | х | || |- остаточная | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+|7.1.|Стоимость объектов | | | | | | || |недвижимости на конец | | | | | | || |года (тыс. руб.): | | | х | х | х | || |- первоначальная | | | х | х | х | || |- остаточная | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+|7.2.|Стоимость транспортных | | | | | | || |средств на конец года | | | | | | || |(тыс. руб.): | | | х | х | х | || |- первоначальная | | | х | х | х | || |- остаточная | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+|7.3.|Стоимость прочих | | | | | | || |основных средств на | | | | | | || |конец года (тыс. руб.): | | | х | х | х | || |- первоначальная | | | х | х | х | || |- остаточная | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 8. |Общий износ основных | | | х | х | х | || |фондов (%) | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 9. |Площадь земельных | | | | | | || |участков, занимаемых | | | х | х | х | || |предприятием, (тыс. кв.м)| | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 10.|Площадь помещений, | | | | | | || |занимаемых предприятием | | | х | х | х | || |(кв. м) | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 11.|Количество единиц | | | | | | || |транспортных средств | | | х | х | х | || |(шт.) в том числе: | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- в хозяйственном | | | х | х | х | || |ведении | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- в безвозмездном | | | х | х | х | || |пользовании | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- в аренде | | | х | х | х | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 12.|Кредиторская | | | | | | || |задолженность | | | х | х | х | || |предприятия на конец | | | | | | || |года (тыс. руб.) | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 13.|Дебиторская | | | | | | || |задолженность | | | х | х | х | || |предприятия на конец | | | | | | || |года (тыс. руб.) | | | | | | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| 14.|Налоги и сборы | | | | | | || |(начисленные) всего | | | х | х | х | || |(тыс. руб.) в том числе: | | | | | | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- НДС | | | х | х | х | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- НДФЛ | | | х | х | х | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- ЕСН | | | х | х | х | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- налог на имущество | | | х | х | х | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- ЕНВД | | | х | х | х | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- налог на прибыль | | | х | х | х | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- налог по УСН | | | х | х | х | || +-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+| |- прочие налоги и сборы | | | х | х | х | |+----+-------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+ * планируемые показатели реализации в натуральном выражении могутустанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг). Руководитель муниципального унитарного предприятия _______________ Главный бухгалтер _______________ Приложение N 2 к Порядку разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Саратова Форма отчета о выполнении программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия __________________________________________________________________ (наименование предприятия) за _______________________________________ (отчетный период - 3, 6, 9, 12 месяцев) Раздел I. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.) +---------------------+--------------+------------------+------------+| Мероприятие | Источник | Сумма затрат | Полученный || |финансирования| | эффект || | +---------+--------+ || | | план | факт | |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| 1. Развитие материально-технической базы |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| 1.1. | | | | |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| + | | | | |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное || обеспечение |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| 2.1. | | | | |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| + | | | | |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| 3. Повышение квалификации кадров |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| 3.1. | | | | |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| + | | | | |+---------------------+--------------+---------+--------+------------+| Источники финансирования мероприятий: |+------------------------------------+---------+--------+------------+| Итого по всем мероприятиям, | | | х || в том числе за счет: | | | |+------------------------------------+---------+--------+------------+| - чистой прибыли | | | х |+------------------------------------+---------+--------+------------+| - федерального бюджета | | | х |+------------------------------------+---------+--------+------------+| - областного бюджета | | | х |+------------------------------------+---------+--------+------------+| - бюджета города | | | х |+------------------------------------+---------+--------+------------+| - займов (кредитов) | | | х |+------------------------------------+---------+--------+------------+| - прочих источников | | | х |+------------------------------------+---------+--------+------------+ Раздел II. Бюджет предприятия за отчетный период (финансовое обеспечение программы) (тыс. руб.) +--------+-------------------------------+---------------------------+| Код | Наименование статьи | Сумма || строки | +-------------+-------------+| | | ___ мес. | ___ мес. || | | предыдущего | отчетного || | | года (факт) | года || | | +------+------+| | | | план | факт |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1. Доходы муниципального унитарного предприятия |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1. | Доходы всего, в т.ч. | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.1. | Выручка от реализации | | | || | продукции (работ, услуг)* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.2 | Муниципальный заказ* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.3. | Бюджетные ассигнования и иное | | | || | целевое финансирование* за | | | || | счет: | | | || +-------------------------------+-------------+------+------+| | - федерального бюджета | | | || +-------------------------------+-------------+------+------+| | - областного бюджета | | | || +-------------------------------+-------------+------+------+| | - бюджета города | | | || +-------------------------------+-------------+------+------+| | - прочих источников | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.4. | Прочие доходы: | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.4.1. | - проценты к получению | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.4.2. | - штрафные санкции и | | | || | возмещение причиненных | | | || | организации убытков | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.4.3. | - выявленная в плановом | | | || | периоде прибыль прошлых лет | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.4.4. | - сумма кредиторской и | | | || | депонентской задолженности, | | | || | по которой истек срок исковой | | | || | давности | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.4.5. | - курсовые разницы, суммы | | | || | дооценки активов | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.4.6. | - безвозмездное получение | | | || | активов | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.4.7. | - прочие поступления* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 1.5. | - кредиты и займы | | | |+--------+-------------------------------+-------------+------+------+| 2. Расходы муниципального унитарного предприятия |+--------------------------------------------------------------------+| 2.1. Капитальные расходы |+--------------------------------------------------------------------+| Направления расходов |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.1. | Капитальные расходы всего, | | | || | т.ч. | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.1.1. | Расходы на создание либо | | | || | приобретение имущества | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.1.2. | Расходы на проведение | | | || | реконструкции и модернизации | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.1.3. | Финансовые вложения | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| Источники финансирования капитальных расходов |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| | Итого капитальные расходы, | | | || | осуществляемые за счет: | | | || +-------------------------------+-------------+-------+-----+| | - чистой прибыли | | | || +-------------------------------+-------------+-------+-----+| | - амортизации | | | || +-------------------------------+-------------+-------+-----+| | - федерального бюджета | | | || +-------------------------------+-------------+-------+-----+| | - областного бюджета | | | || +-------------------------------+-------------+-------+-----+| | - бюджета города | | | || +-------------------------------+-------------+-------+-----+| | - займов | | | || +-------------------------------+-------------+-------+-----+| | - прочих источников | | | |+--------------------------------------------------------------------+| 2.2. Текущие расходы |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.2. | Текущие расходы всего, в т.ч. | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.2.1. | Расходы (себестоимость) | | | || | проданных товаров, работ, | | | || | услуг | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.2.2. | Расходы по муниципальному | | | || | заказу | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.2.3. | Расходы по целевому | | | || | финансированию* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.2.4. | Коммерческие расходы* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.2.5. | Управленческие расходы* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 2.2.6. | Прочие расходы: | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+|2.2.6.1.| - проценты к уплате | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+|2.2.6.2.| - штрафы, пени, неустойки за | | | || | нарушение условий договоров, | | | || | возмещение причиненных | | | || | организацией убытков | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+|2.2.6.3.| - выявленные убытки прошлых | | | || | лет | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+|2.2.6.4.| - суммы дебиторской | | | || | задолженности, в отношении | | | || | которых истек срок исковой | | | || | давности и прочие долги, | | | || | нереальные для взыскания | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+|2.2.6.5.| - прочие затраты* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 3. Финансовый результат |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 3.1. | Прибыль от продаж | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 3.2. | Прибыль (убыток) до | | | || | налогообложения | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 3.3. | Налог на прибыль* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 3.4. | Чистая прибыль (убыток) | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 4. Распределение чистой прибыли |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 4.1. | Отчисления от прибыли в | | | || | бюджет города* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 4.2. | Резервный фонд | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 4.3. | Фонд накопления | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 4.4. | Фонд потребления | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 4.5. | Прочее использование прибыли* | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 5. Прочие расходы предприятия |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+| 5.1. | Выплаты по кредитам и займам | | | |+--------+-------------------------------+-------------+-------+-----+ Примечание: - по строкам 1.1. и 2.2.1. указываются данные без учетамуниципального заказа; * по строкам 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.7., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5.,2.2.6.5., 3.3., 4.1., 4.5. представляется расшифровка (расчет) впроизвольной форме; - по строкам 2.2.1., 2.2.2. расшифровка указывается в таблицах N1 и N 2 раздела III. Раздел III. Дополнительные показатели деятельности предприятия 1. Расшифровка расходов (себестоимость) проданных товаров, работ, услуг предприятия без учета муниципального заказа (стр. 2.2.1.) (тыс. руб.) +---------------------------+----------------------------------------+| Наименование статей | Сумма || затрат +-----------------+----------------------+| | ___ мес. | ___ мес. отчетного || | предыдущего | года || | года (факт) |----------------------|| | | план | факт |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Фонд оплаты труда | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| ЕСН | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Материалы и комплектующие | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Ремонт помещений | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| ГСМ | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Коммунальные услуги | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Содержание и ремонт | | | || автотранспорта | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Амортизация | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Аренда имущества | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Налоги | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Прочие затраты: | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| - | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| - | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Итого: | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+2. Расшифровка расходов (по статьям затрат) на производство продукции, работ, услуг, осуществляемых за счет средств муниципального заказа (стр. 2.2.2.) (тыс. руб.) +---------------------------+----------------------------------------+| Наименование статей | Сумма || затрат |-----------------+----------------------|| | ___ мес. | ___ мес. отчетного || | предыдущего | года || | года (факт) |----------------------|| | | план | факт |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Фонд оплаты труда | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| ЕСН | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Материалы и комплектующие | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Ремонт помещений | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| ГСМ | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Коммунальные услуги | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Содержание и ремонт | | | || автотранспорта | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Амортизация | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Аренда имущества | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Налоги | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Прочие затраты: | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| - | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| - | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+| Итого: | | | |+---------------------------+-----------------+------------+---------+ 3. Показатели численности, заработной платы, активов предприятия, объемы производства товаров, работ, услуг предприятия в натуральном выражении, налоги +----+-------------------------------+------------+------------------+| | Показатели | ___ мес. | ___ мес. || | | предыдущего| отчетного года || | | года (факт)|------------------|| | | | план | факт |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 1. | Объем производства в | | | || | натуральном выражении по | | | || | основной деятельности:* | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 2. | Объем производства в | | | || | натуральном выражении по | | | || | муниципальному заказу:* | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 3. | Фонд оплаты труда всего (тыс. | | | || | руб.), | | | || | в том числе: | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - по основной деятельности | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - по муниципальному заказу | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 4. | Среднесписочная численность | | | || | (чел.), в том числе: | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - АУП | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - рабочие | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 5. | Среднемесячная заработная | | | || | плата (рублей): | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - АУП | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - рабочие | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 6. | Сумма активов на конец года | | | || | (тыс. руб.) | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 7. | Стоимость основных фондов на | | | || | конец года (тыс. руб.): | | | || | - первоначальная | | | || | - остаточная | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+|7.1.| Стоимость объектов | | | || | недвижимости на конец года | | | || | (тыс. руб.): | | | || | - первоначальная | | | || | - остаточная | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+|7.2.| Стоимость транспортных | | | || | средств на конец года (тыс. | | | || | руб.): | | | || | - первоначальная | | | || | - остаточная | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+|7.3.| Стоимость прочих основных | | | || | средств на конец года (тыс. | | | || | руб.): | | | || | - первоначальная | | | || | - остаточная | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 8. | Общий износ основных фондов | | | || | (%) | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 9. | Площадь земельных участков, | | | || | занимаемых предприятием, | | | || | (тыс. кв. м) | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 10.| Площадь помещений, занимаемых | | | || | предприятием (кв. м) | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 11.| Количество единиц | | | || | транспортных средств (шт.) | | | || | в том числе: | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - в хозяйственном ведении | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - в безвозмездном пользовании | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - в аренде | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 12.| Кредиторская задолженность | | | || | предприятия на конец года | | | || | (тыс. руб.) | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 13.| Дебиторская задолженность | | | || | предприятия на конец года | | | || | (тыс. руб.) | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+| 14.| Налоги и сборы (начисленные) | | | || | всего (тыс. руб.) в том | | | || | числе: | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - НДС | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - НДФЛ | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - ЕСН | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - налог на имущество | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - ЕНВД | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - налог на прибыль | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - налог по УСН | | | || +-------------------------------+------------+---------+--------+| | - прочие налоги и сборы | | | |+----+-------------------------------+------------+---------+--------+ Примечание: - в отчетах о выполнении программ за 3, 6, 9 месяцев плановыепоказатели по строкам 7 - 14 не указываются. Руководитель муниципального унитарного предприятия _____________ Главный бухгалтер _____________