N
п/п
| Наименование операции
| Исполнитель
| Срок
|
1
| Представление заявки на
финансирование на очередной месяц в
курирующий отраслевой отдел:
- за счет средств областного
бюджета;
| Главные
распорядители
бюджетных средств
|
До 1 рабочего
дня
планируемого
месяца
|
| | - за счет целевых федеральных
средств
| | По мере
поступления
средств
|
2
| Составление прогноза поступления
доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета на
очередной месяц, представление
прогноза в отдел планирования и
исполнения бюджета
- средств областного бюджета;
|
Отдел доходов
и отдел
государственного
долга
|
До 1 рабочего
дня
планируемого
месяца
|
| | - целевых федеральных средств
| Отраслевые отделы
| До 1 рабочего
дня
планируемого
месяца
|
3
| Рассмотрение и утверждение заявок
на финансирование главных
распорядителей и получателей
средств областного бюджета,
представление согласованных заявок
в отдел планирования и исполнения
бюджета:
- за счет средств областного
бюджета;
| Отраслевые отделы
|
До 2 рабочего
дня
планируемого
месяца
|
| | - за счет целевых федеральных
средств
| | До 1 рабочего
дня с момента
поступления
заявки
|
4
| Отзыв объемов финансирования
главных распорядителей бюджетных
средств и отражение изменения на
лицевых счетах главных
распорядителей
| Отдел планирования
и исполнения
бюджета
| По мере
необходимости
|
| | | | |
5
| Отзыв объемов финансирования
подведомственных получателей
бюджетных средств и отражение в
лицевых счетах получателей
бюджетных средств
| Главные
распорядители
бюджетных средств
| По мере
необходимости
|
6
| Доведение объемов финансирования и
их изменений до получателей
бюджетных средств путем
предоставления выписки из лицевого
счета
| Операционный отдел,
финансовые органы
| По мере
совершения
операций по
лицевому
счету
|
7
| Операционный день министерства
финансов области, финансовых
органов
| Министерство
финансов области,
финансовые органы
| С 9.00 до
12.00
|
8
| Обработка выписки по единому счету
областного бюджета и ведомости
кассовых поступлений в областной
бюджет, представленных управлением
федерального казначейства, в части
кассовых поступлений
| Отдел бюджетного
учета и отчетности
| Ежедневно
|
9
| Уточнение кассового плана в части
доходов и поступления из источников
финансирования по средствам от
приносящей доход деятельности,
уточнение кассового плана в части
расходов по средствам от приносящей
доход деятельности, оформление
дополнения к разрешению при их
несоответствии фактическим
поступлениям средств от приносящей
доход деятельности, отраженным в
лицевом счете для средств от
приносящей доход деятельности
| Главные
распорядители
и получатели
бюджетных средств
| В течение 5
дней со дня
получения
выписки из
лицевого
счета для
средств от
приносящей
доход
деятельности
|
10
| Представление документов,
необходимых для осуществления
кассовых выплат из областного
бюджета, постановки на учет и
внесения изменений в бюджетные
обязательства, на бумажных
носителях по месту обслуживания
лицевого счета
| Получатели
бюджетных средств
| По мере
необходимости
в течение
операционного
дня
|
11
| Представление документов,
необходимых для получения денежной
наличности, на бумажных носителях
по месту обслуживания лицевого
счета
| Получатели
бюджетных средств
| В течение
операционного
дня за 2
рабочих дня
до срока
получения
наличных
денег в банке
|
12
| Представление электронных платежных
документов и расшифровок к
договорам в автоматизированную
систему министерства финансов
области по каналам электронной
связи
| Получатели
бюджетных средств,
имеющие
автоматизированные
рабочие места
| До
представления
документов на
бумажных
носителях
|
13
| Представление электронных платежных
документов и расшифровок к
договорам на дискетах по месту
обслуживания лицевого счета
| Получатели
бюджетных средств,
не имеющие
автоматизированные
рабочие места
| Вместе
с документами
на бумажных
носителях
|
14
| Подготовка заявки на перечисление
средств для оплаты прямых расходов
министерства финансов области,
предоставления межбюджетных
трансфертов; представление заявки в
отдел сметного содержания
| Отраслевые отделы
| По мере
необходимости
|
15
| Подготовка платежных документов для
оплаты прямых расходов министерства
финансов области, предоставления
межбюджетных трансфертов на
основании заявок отраслевых
отделов; представление платежных
документов в отдел бюджетных
обязательств
| Отдел содержания
аппарата и
администрирования
бюджета
| В течение
операционного
дня
|
16
| Проверка документов, представленных
получателями бюджетных средств и
отделом сметного содержания для
осуществления кассовых выплат из
областного бюджета, постановки на
учет и внесения изменений в
бюджетные обязательства, в пределах
компетенции отдела, визирование или
возврат документов
| Отдел бюджетных
обязательств
| По мере
поступления
документов
до 12.00
|
17
| Представление платежных документов
на бумажных носителях в
операционный отдел
| Получатели
бюджетных средств,
обслуживающиеся
в министерстве
финансов области,
не имеющие
автоматизированного
рабочего места
| При
необходимости
после
получения
визы отдела
бюджетных
обязательств
в течение
операционного
дня
|
18
| Проверка документов, представленных
получателями бюджетных средств и
отделом содержания аппарата и
администрирования бюджета для
осуществления кассовых выплат из
областного бюджета, в пределах
компетенции отдела, визирование или
возврат документов
| Операционный отдел
| По мере
поступления
документов до
12.00
|
19
| Проверка, ввод, визирование и
отправка платежных документов и
расшифровок к договорам
обслуживаемых получателей бюджетных
средств в автоматизированную
систему министерства финансов
области
| Финансовые органы
| По мере
накопления
документов до
12.00 дня их
поступления
|
20
| Подготовка проекта реестра на
оплату расходов следующего дня
| Операционный отдел
| Ежедневно до
15.00
|
21
| Подготовка расходных расписаний
| Отраслевые отделы
| По мере
накопления
документов до
15.00 дня их
поступления
|
22
| Распределение остатка средств на
едином счете областного бюджета под
заявленные направления расходования
бюджетных средств, подготовка
реестра на оплату расходов,
расходных расписаний
| Отдел планирования
и исполнения
бюджета
| Ежедневно до
18.00
|
23
| Формирование реестра платежных
поручений на перечисление средств
контрагентам в оплату расходов и на
перечисление средств на счета для
выплаты наличных денег,
представление реестра в отдел
информационных технологий
| Операционный отдел
| До 12.00
следующего
рабочего дня
|
24
| Отправка реестра платежных
поручений и расходных расписаний в
управление федерального
казначейства
| Отдел
информационных
технологий
| До 15.00
следующего
рабочего дня
|
25
| Обработка выписки по единому счету
областного бюджета и ведомости по
кассовым выплатам из областного
бюджета, представленных управлением
федерального казначейства, в части
кассовых выплат из областного
бюджета
| Операционный отдел,
отдел бюджетного
учета и отчетности
| Ежедневно
|
26
| Формирование и представление в банк
ведомости учета выдачи наличных
денег
| Операционный отдел,
финансовые органы
| Ежедневно
в сроки,
согласованные
с банком
|
27
| Оформление денежных чеков в
соответствии с заявками на
наличность, включенными в реестр на
оплату расходов, представление
чеков для акцепта по месту
обслуживания лицевого счета
| Получатели
бюджетных средств
| В течение
операционного
дня
|
28
| Выдача акцептованных чеков
получателям бюджетных средств в
соответствии с реестром на оплату
расходов
| Операционный отдел,
финансовые органы
| В течение
операционного
дня,
следующего
за днем
представления
чека для
акцепта
|
29
| Обработка выписки банка по счету
для выплаты наличных денег
| Операционный отдел,
финансовые органы
| Ежедневно
|
30
(в ред. приказа Минфина Саратовской области от 30.12.2009 N 671)
| Представление квартальной кассовой
заявки на получение наличности по
месту обслуживания лицевого счета
| Получатели
бюджетных средств
| За 20 дней
до начала
квартала
|
31
| Представление сводной квартальной
кассовой заявки в банк
| Операционный отдел,
финансовые органы
| В сроки,
согласованные
с банком
|
32
| Выдача выписок на бумажных
носителях из лицевых счетов, при
необходимости
| Операционный отдел,
финансовые органы
| Ежедневно
в течение
операционного
дня
|
33
(п. 33 введен приказом Минфина Саратовской области от 30.12.2009 N 671)
| Представление в банк расчета на
установление лимита остатка кассы
по бюджетным и внебюджетным
средствам
| Получатели
бюджетных средств,
операционный отдел,
финансовые органы
| В сроки,
согласованные
с банком
|