Приложение к Приказу от 31.03.2009 г № 107
Форма
Расчет величины временного кассового разрыва при исполнении бюджета
____________________________ муниципального образования области
и источников погашения бюджетного кредита
на ___________ (месяц) 20__ года
(тыс. руб.)| ПОКАЗАТЕЛИ | КОСГУ | Исполнено за предшествующий год | Текущий 20__ год | |||||||||
| Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 1 число месяца обращения | Ожидаемое исполнение месяца, в котором прогнозируется временный кассовый разрыв | ||||||||||
| консолидированный бюджет | в том числе | консолидированный бюджет | в том числе | консолидированный бюджет | в том числе | |||||||
| районный | поселения | районный | поселения | районный | поселения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I. | Доходы | |||||||||||
| 1. | Налоговые и неналоговые всего | |||||||||||
| 1.1 | Налоговые и неналоговые без учета доходов от предпринимательской деятельности | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | ||||||||||||
| Единый налог на вмененный доход | ||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | ||||||||||||
| Земельный налог | ||||||||||||
| Гос. пошлина | ||||||||||||
| Прочие налоговые доходы | ||||||||||||
| Неналоговые доходы без учета предпринимательской деятельности | ||||||||||||
| 1.2 | Доходы от предпринимательской деятельности | x | x | x | x | x | x | |||||
| 2. | Безвозмездные поступления | |||||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | ||||||||||||
| II. Расходы | ||||||||||||
| 1. | Заработная плата с начислениями | 211, 213 | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| органы местного самоуправления | ||||||||||||
| в том числе (расписать за какой месяц): | x | x | x | x | ||||||||
| - за _________ (месяц) | x | x | x | x | ||||||||
| - за _________ (месяц) | x | x | x | x | ||||||||
| за счет субвенций на общеобразовательный процесс | x | x | x | x | x | x | ||||||
| остальные | ||||||||||||
| в том числе (расписать за какой месяц): | x | x | x | x | ||||||||
| - за _________ (месяц) | x | x | x | x | ||||||||
| - за _________ (месяц) | x | x | x | x | ||||||||
| 2. | Прочие выплаты | 212 | ||||||||||
| в том числе льготы медикам на селе | ||||||||||||
| 3. | Услуги связи | 221 | ||||||||||
| 4. | Транспортные услуги | 222 | ||||||||||
| 5. | Коммунальные услуги | 223 | ||||||||||
| в том числе (расписать по представленным счетам к оплате по месяцам): | x | x | x | x | ||||||||
| - за _________ (месяц) | x | x | x | x | ||||||||
| - за _________ (месяц) | x | x | x | x | ||||||||
| 6. | Арендная плата | 224 | ||||||||||
| 7. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ||||||||||
| 8. | Прочие работы, услуги | 226 | ||||||||||
| 9. | Обслуживание долга | 230 | ||||||||||
| 10. | Безвозмездные перечисления организациям | 240 | ||||||||||
| 11. | Перечисления другим бюджетам | 251 | ||||||||||
| 12. | Социальное обеспечение | 260 | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| меры соц. поддержки мед. работникам на селе (пенсионеры) | ||||||||||||
| доплаты к пенсиям мун. служащих, почетных граждан | ||||||||||||
| пособия при увольнении мун. служащих и иные аналогичные выплаты | ||||||||||||
| оплата путевок в детские оздоровительные лагеря | ||||||||||||
| иные (расшифровать) | ||||||||||||
| 13. | Прочие расходы | 290 | ||||||||||
| в том числе оплата земельного налога | ||||||||||||
| 14. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | ||||||||||
| 15. | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | ||||||||||
| 16. | Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | ||||||||||
| 17. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ||||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | ||||||||||||
| ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) | ||||||||||||
| III. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||
| 1. | Кредиты, полученные от кредитных организаций | |||||||||||
| - получение | ||||||||||||
| - погашение | ||||||||||||
| 2. | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | |||||||||||
| - получение | ||||||||||||
| - погашение | ||||||||||||
| 3. | Акции и иные формы участия в капитале | |||||||||||
| 4. | Исполнение муниципальных гарантий | |||||||||||
| 5. | Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам поселений | |||||||||||
| - возврат | ||||||||||||
| - предоставление | ||||||||||||
| 6. | Бюджетные кредиты, предоставленные юр. лицам | |||||||||||
| - возврат | ||||||||||||
| - предоставление | ||||||||||||
| 7. | Прочие источники внутреннего финансирования | |||||||||||
| 8. | Изменение остатков бюджетных средств | |||||||||||
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ |
Справочно:
| IV. | Остатки средств местного бюджета | на 1 января 20__ года | на 1 число месяца обращения | на дату обращения | ||||||
| консолидированный | районный | поселения | консолидированный | районный | поселения | консолидированный | районный | поселения | ||
| Всего | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| 1. | налоговые и неналоговые (без учета предпринимательской деятельности) и иные поступления по источникам финансирования дефицита местного бюджета | |||||||||
| 2. | доходы от предпринимательской деятельности | |||||||||
| 3. | дотация - всего | |||||||||
| из них без целевого направления | ||||||||||
| 4. | имеющие целевое направление |
| Временный кассовый разрыв |
| V. | Просроченная кредиторская задолженность | на 1 января 20__ года | на 1 число месяца обращения | на дату обращения | ||||||
| консолидированный | районный | поселения | консолидированный | районный | поселения | консолидированный | районный | поселения | ||
| Всего: | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| 1. | по заработной плате | |||||||||
| 2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||||
| 3. | по коммунальным услугам | |||||||||
| 4. | иная (расшифровать более 5 %) | |||||||||
| Источники погашения бюджетного кредита | Сумма, тыс. руб. | Сроки возврата | ||||||||
| Всего в том числе за счет: налоговых доходов: (расшифровать) неналоговых доходов: (расшифровать) безвозмездных поступлений: (расшифровать) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета: (расшифровать) |
Глава администрации
муниципального образования _________________________ (расшифровка подписи)
Руководитель
финансового органа _________________________ (расшифровка подписи)
--------------------------------
<1> Графы 7 - 9 заполняются нарастающим итогом без учета целевых
средств, включая находящиеся на остатках средства субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов и иной приносящей доход деятельности.
<2> Графы 10 - 12 заполняются за отдельный месяц без учета целевых
средств, включая находящиеся на остатках средства субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов и иной приносящей доход деятельности.
<3> Временный кассовый разрыв рассчитывается как превышение расходов,
необходимых произвести в прогнозируемом месяце на исполнение бюджетных
обязательств (за исключением расходов на увеличение стоимости основных
средств КОСГУ 310) над доходами с учетом источников финансирования дефицита
бюджета.
<4> Источники погашения бюджетного кредита необходимо расшифровать с
указанием кода и наименования кода доходов, безвозмездных поступлений и
источников финансирования дефицита бюджета.