N
п/п |
Наименование операции |
Исполнитель |
Срок |
1 |
Представление заявки на
финансирование на очередной
месяц в отраслевые отделы
бюджетного управления на
бумажных и электронных
носителях (дискетах) (для
формирования месячных
объемов финансирования) |
главные
распорядители
бюджетных средств |
за 3 дня до
начала
планируемого
месяца |
2 |
Составление прогноза
поступления доходов и
источников финансирования
дефицита бюджета города на
очередной месяц,
представление прогноза в
отдел сводного планирования |
управление налоговой
политики
(отдел
прогнозирования) |
за 3 дня до
начала
планируемого
месяца |
3 |
Рассмотрение и визирование
заявок на выделение объемов
финансирования главных
распорядителей бюджетных
средств, представление
согласованных заявок в
отдел сводного планирования
бюджета |
бюджетное управление
(отраслевые отделы) |
за 2 дня до
начала
планируемого
месяца |
4 |
Корректировка заявок
главных распорядителей с
учетом прогноза доходов и,
исходя из приоритетности
статей расходов;
представление свода объема
финансирования на
планируемый месяц
председателю комитета по
финансам для согласования с
мэром города |
заместители
председателя
комитета, бюджетное
управление (отдел
сводного
планирования бюджета) |
за 2 дня до
начала
планируемого
месяца |
5 |
Подготовка и представление
на утверждение расходных
уведомлений о выделении
объемов финансирования
главным распорядителям
бюджетных средств |
бюджетное управление
(отдел сводного
планирования бюджета) |
за 1 день до
начала
планируемого
месяца |
6 |
Отражение утвержденных
расходных уведомлений о
выделении объемов
финансирования на лицевых
счетах главных
распорядителей |
бюджетное управление
(отдел сводного
планирования бюджета) |
в первый день
текущего
месяца |
7 |
Утверждение и представление
расходных уведомлений о
выделении объемов
финансирования по
подведомственным
получателям бюджетных
средств в казначейское
управление, финансовые
управления Заводского и
Ленинского районов |
главные
распорядители
бюджетных средств |
не позднее
2-го дня
текущего
месяца |
8 |
Подготовка и представление
на утверждение расходных
уведомлений об отзыве
объемов финансирования
главных распорядителей
бюджетных средств, прямых
получателей отражение
утвержденных расходных
уведомлений об отзыве
объемов финансирования на
лицевых счетах главных
распорядителей |
бюджетное управление
(отдел сводного
планирования бюджета) |
по мере
необходимости |
9 |
Утверждение и представление
расходных уведомлений об
отзыве объемов
финансирования по
подведомственным
получателям бюджетных
средств в казначейское
управление, финансовые
управления Заводского и
Ленинского районов |
главные
распорядители
бюджетных средств |
по мере
необходимости |
10 |
Отражение объемов
финансирования и отзывов
объемов финансирования на
лицевых счетах получателей
бюджетных средств |
казначейское
управление,
финансовые
управления
Ленинского и
Заводского районов |
ежемесячно |
11 |
Доведение объемов
финансирования и их
изменений до получателей
бюджетных средств путем
представления выписки из
лицевого счета |
казначейское
управление
(операционно-кассовый
отдел), финансовые
управления
Ленинского и
Заводского районов |
по мере
совершения
операций по
лицевому
счету |
12 |
Операционный день комитета
по финансам |
казначейское
управление,
финансовые
управления
Ленинского и
Заводского районов |
с 9.00 до
12.00 |
13 |
Представление документов,
необходимых для
осуществления кассовых
выплат из бюджета города в
оплату поставленных
товаров, работ, услуг по
месту обслуживания лицевого
счета |
получатели бюджетных
средств |
по мере
необходимости
в течение
операционного
дня |
14 |
Представление документов,
необходимых для получения
денежной наличности, на
бумажных носителях в
казначейское управление и
финансовое управление
Ленинского района |
получатели бюджетных
средств |
в течение
операционного
дня (за 2
рабочих дня
до срока
получения
наличных
денег в
банке) |
15 |
Представление электронных
платежных документов в
формате УФК и расшифровок к
договорам в
автоматизированную систему
по месту обслуживания
лицевого счета по каналам
электронной связи |
получатели бюджетных
средств, имеющие
автоматизированные
рабочие места |
до
представления
документов на
бумажных
носителях |
16 |
Представление электронных
платежных документов в
формате УФК и расшифровок к
договорам на дискетах по
месту обслуживания лицевого
счета |
получатели бюджетных
средств, не имеющие
автоматизированные
рабочие места |
вместе с
документами
на бумажных
носителях |
17 |
Постановка на учет
бюджетных обязательств и
отражение их в
автоматизированной
программе АС "Бюджет" |
казначейское
управление (отделы
предварительного
контроля и
мониторинга
исполнения бюджета),
финансовые
управления
Ленинского и
Заводского районов |
по мере
предъявления |
18 |
Проверка документов,
представленных получателями
бюджетных средств
осуществления кассовых
выплат из средств бюджета
города в пределах
компетенции управлений и
отделов |
казначейское
управление (отделы
предварительного
контроля и
мониторинга
исполнения бюджета),
финансовые
управления
Ленинского и
Заводского районов |
по мере
поступления
документов до
12.00 |
19 |
Представление платежных
документов на бумажных
носителях по месту
обслуживания лицевого счета |
получатели бюджетных
средств, не имеющие
автоматизированного
рабочего места |
при
необходимости
в течение
операционного
дня |
20 |
Проверка документов,
представленных получателями
бюджетных средств, в
пределах компетенции
управлений и отделов,
визирование или возврат
документов |
казначейское
управление,
финансовые
управления
Ленинского и
Заводского районов |
по мере
поступления
документов до
12.00 |
21 |
Подготовка проектов
реестров на оплату расходов
следующего дня и
представление его в
бюджетное управление (отдел
сводного планирования) |
казначейское
управление
(операционно-кассовый
отдел) |
ежедневно до
17.00 |
22 |
Подготовка сведений об
остатке средств на едином
счете бюджета за предыдущий
день и представление их в
бюджетное и казначейское
управления |
управление
бухгалтерского учета
и отчетности |
ежедневно до
11.00 |
23 |
Корректировка проекта на
оплату расходов с учетом
поступивших доходов и,
исходя из приоритетности
статей расходов;
представление его на
утверждение |
заместители
председателя
комитета по финансам
бюджетное управление
(отдел сводного
планирования) |
ежедневно до
17.30 |
24 |
Утверждение реестра на
оплату расходов в пределах
остатка средств на едином
счете бюджета города |
председатель
комитета по финансам |
ежедневно до
18.00 |
25 |
Отправка утвержденного
реестра платежных поручений
в управление федерального
казначейства |
казначейское
управление
(операционно-кассовый
отдел) |
до 15.00 |
26 |
Обработка выписки по
единому счету бюджета
города и ведомости по
кассовым выплатам из
бюджета города,
представленных управлением
федерального казначейства,
в части кассовых выплат из
бюджета города |
казначейское
управление
(операционно-кассовый
отдел) |
ежедневно |
27 |
Обработка выписки по
единому счету областного
бюджета в части кассовых
поступлений в бюджет города |
управление
бухгалтерского учета
и отчетности |
ежедневно |
28 |
Формирование и
представление в банк
ведомости учета выдачи
наличных денег |
казначейское
управление
(операционно-кассовый
отдел),
финансовое
управление
Ленинского района |
ежедневно в
сроки,
согласованные
с банком |
29 |
Оформление денежных чеков в
соответствии с заявками на
наличность, включенными в
реестр на оплату расходов,
представление чеков для
акцепта по месту
обслуживания лицевого счета |
получатели бюджетных
средств |
в течение
операционного
дня |
30 |
Выдача акцептованных чеков
получателям бюджетных
средств в соответствии с
реестром на оплату расходов |
казначейское
управление
(операционно-кассовый
отдел), финансовые
управления
Ленинского и
Заводского районов |
в течение
операционного
дня,
следующего за
днем
представления
чека для
акцепта |
31 |
Обработка выписки банка по
счету для выплаты наличных
денег |
казначейское
управление
(операционно-кассовый
отдел), финансовое
управление
Ленинского района |
ежедневно |
32 |
Представление квартальной
кассовой заявки на
получение наличности по
месту обслуживания лицевого
счета |
получатели бюджетных
средств |
за 40 дней до
начала
квартала |
33 |
Представление сводной
квартальной кассовой заявки
в банк |
казначейское
управление
(операционно-кассовый
отдел), финансовое
управление
Ленинского района |
в сроки,
согласованные
с банком |
34 |
Выдача выписок на бумажных
носителях из лицевых
счетов, при отсутствии
электронной цифровой
подписи |
казначейское
управление
(операционно-кассовый
отдел) |
ежедневно в
течение
операционного
дня |