Приложение к Приказу от 26.06.2017 г № 127 Административный регламент
Образец
Технико-экономическое обоснование
(бизнес-план)
"___________________________________________"
(наименование проекта)
Вид деятельности: _____________________________________________________
Автор проекта: ____________________________________________________________
Содержание
с.
Резюме.....................................................................
1. Цели и задачи проекта...................................................
2. Описание проекта........................................................
3. Перспективы развития собственного дела..................................
4. Конкуренты и их услуги..................................................
5. План продаж.............................................................
6. Организационный план....................................................
7. План оказания услуг.....................................................
8. Финансовый план.........................................................
9. Оценка рисков проекта...................................................
Приложения
Резюме
Наименование проекта |
|
Вид деятельности |
|
Наименование инициатора проекта |
|
Адрес инициатора проекта |
|
Телефон инициатора проекта |
|
Паспортные данные инициатора проекта |
Серия ______ Номер ____________ Выдан ________________________ Дата выдачи паспорта: "__" _____ г. Дата рождения: "___" ________ 19__ г. |
Суть проекта |
|
Расчетный период |
с "___" _____________ 20___ г. по "___" _____________ 20___ г. |
Создание рабочих мест - всего, ед. |
|
в том числе: |
|
- постоянные |
|
- временные (сезонные) |
|
Стоимость проекта, руб. |
|
из них: |
|
собственные средства |
|
заемные средства |
|
субсидия |
|
Для организации собственного дела имеется следующее движимое и недвижимое имущество (наименование, ед.): |
|
техника |
|
земля |
|
строения |
|
оборудование |
|
материалы |
|
прочее (указать) |
|
Чистая прибыль за расчетный период, руб. |
|
1. Цель и задачи проекта
Обоснование потребности в оказании услуг на данной территории в данный
период времени ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Цели и задачи проекта _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Описание проекта
Описание услуг ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Потребность в персонале _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Потребность в материалах, оборудовании ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Потребность в финансировании __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Перспективы развития собственного дела
Направления дальнейшего развития ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дополнительные виды услуг _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Конкуренты и их услуги
Таблица 4.1 - Анализ конкурентов
N |
Наименование предприятия/ предпринимателя |
Виды оказываемых услуг |
География рынка |
Цены на услуги высокие/ средние/ низкие |
Качество услуг высокое/ среднее/ низкое |
Оценка конкурента сильный/ средний/ слабый |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. План продаж
Таблица 5.1 - Цены на услуги
N |
Наименование услуг |
Цена за ед., руб. |
|
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 5.2 - Рынок сбыта
N |
Наименование услуг |
Места продажи |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
... |
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 5.3 - Плановые объемы продаж и выручка
N |
Наименование услуг |
Объем продаж в физ. ед. |
Выручка, руб. |
|
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
Итого |
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Организационный план
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 6.1 - Ответственные исполнители по видам работ
Виды работ |
Исполнители |
Поиск клиентов (реклама) |
|
Поставка материалов |
|
Оказание услуги |
|
Реализация услуги |
|
Общее руководство |
|
Ведение бухгалтерского учета |
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. План оказания услуг
Таблица 7.1 - Объемы оказываемых услуг, в физ. ед.
N |
Виды услуг |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 7.2 - Расчет затрат на персонал
N |
Категория работников |
Кол - во |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|
|
|
Зарплата, руб./мес. |
Начисления на зарплату, руб./мес. |
Итого зарплата в год, руб. |
Зарплата, руб./мес. |
Начисления на зарплату, руб./мес. |
Итого зарплата в год, руб. |
Зарплата, руб./мес. |
Начисления на зарплату, руб./мес. |
Итого зарплата в год, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
X |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 7.3 - Расчет затрат на материалы
N |
Вид материала |
Расход на ед. |
Цена ед., руб. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|
|
|
|
Потребность, физ. ед. |
Сумма, руб. |
Потребность, физ. ед. |
Сумма, руб. |
Потребность, физ. ед. |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 7.4 - Расчет затрат на помещение
N |
Статьи затрат |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
1 |
Арендная плата |
|
|
|
2 |
Ремонт |
|
|
|
3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
4 |
Охрана |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
... |
Итого |
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 7.5 - Расчет затрат на машины/станки/оборудование
N |
Статьи затрат |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
1 |
Техническое обслуживание |
|
|
|
2 |
Ремонт |
|
|
|
3 |
Электроэнергия |
|
|
|
4 |
ГСМ |
|
|
|
5 |
Арендная плата |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
... |
Итого |
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 7.6 - Расчет себестоимости услуги
N |
Статьи затрат |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
1 |
Персонал, руб. |
|
|
|
2 |
Материалы, руб. |
|
|
|
3 |
Помещение, руб. |
|
|
|
4 |
Машины/станки/оборудование, руб. |
|
|
|
5 |
Прочее (расшифровать), руб. |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Финансовый план
Таблица 8.1 - Инвестиционный план, руб.
N |
Направления инвестиций |
Общая сумма инвестиций |
Собственные средства |
Заемные средства |
Субсидия |
|
Здания: ______________ |
|
|
|
|
|
Оборудование: ________ |
|
|
|
|
|
Материалы: __________ |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 8.2 - План доходов и расходов
N |
Показатели |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
Итого |
1 |
Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5 ) |
|
|
|
|
2 |
Выручка от оказания услуг |
|
|
|
|
3 |
Прочие доходы - расшифровать |
|
|
|
|
4 |
Выручка от реализации материалов |
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
6 |
Расходы - всего (7 + 8 + 9 + 10 ) |
|
|
|
|
7 |
Заработная плата с начислениями |
|
|
|
|
8 |
Сырье и материалы |
|
|
|
|
9 |
Затраты на помещение |
|
|
|
|
10 |
Затраты на машины/станки/оборудование |
|
|
|
|
11 |
Прочие расходы - расшифровать |
|
|
|
|
12 |
Затраты на закупку материалов |
|
|
|
|
13 |
... |
|
|
|
|
14 |
Прибыль (убыток) от продаж (1 - 6 ) |
|
|
|
|
15 |
Проценты за кредит |
|
|
|
|
16 |
Страхование |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
Прибыль (убыток) до налогов (14 - 15 - 16 - 17 - 18 ) |
|
|
|
|
20 |
Налоги (0,15 x строка 19 ) |
|
|
|
|
21 |
Чистая прибыль (19 - 20 ) |
|
|
|
|
22 |
Рентабельность продаж, %% (14 / 1 x 100 %%) |
|
|
|
X |
23 |
Рентабельность производства, %% (21 / 6 x 100 %%) |
|
|
|
X |
24 |
Среднемесячный доход предпринимателя (строка 21/ период работы, в месяцах), руб. |
|
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 8.3 - План денежных поступлений и выплат, руб.
N |
Показатели |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
1 |
Денежные средства на начало периода |
|
|
|
2 |
Поступления - всего (3 + 4 + 5 + 6 ) |
|
|
|
3 |
Выручка от оказания услуг |
|
|
|
4 |
Прочие поступления - расшифровать |
|
|
|
5 |
Выручка от реализации материалов |
|
|
|
6 |
... |
|
|
|
7 |
Выплаты - всего (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 ) |
|
|
|
8 |
Заработная плата с начислениями |
|
|
|
9 |
Сырье и материалы |
|
|
|
10 |
Затраты на помещение |
|
|
|
11 |
Затраты на машины/станки/оборудование |
|
|
|
12 |
Прочие расходы - расшифровать |
|
|
|
13 |
Затраты на закупку материалов |
|
|
|
14 |
... |
|
|
|
15 |
Баланс поступлений и выплат от основной деятельности (2 - 7 ) |
|
|
|
16 |
Привлечение (+)/погашение (-) кредита |
|
|
|
17 |
Проценты за кредит |
|
|
|
18 |
Получение субсидии |
|
|
|
19 |
Затраты на страхование |
|
|
|
20 |
Страховые выплаты по страховым случаям |
|
|
|
21 |
Прочие выплаты (-), поступления (+) |
|
|
|
22 |
Денежные средства на конец периода (1 + 15 + 16 - 17 + 18 - 19 + 20 + 21 ) |
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таблица 8.4 - Самоокупаемость проекта
N |
Показатели финансовых средств |
Начало реализации проекта |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
1 |
Первоначальные вложения, руб. |
|
X |
X |
X |
2 |
Поступления от проекта, руб. |
X |
|
|
|
3 |
Поступления от проекта накопительным итогом, руб. |
X |
|
|
|
4 |
Поступления - вложения (3 - 1 ), руб. |
X |
|
|
|
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Оценка рисков проекта
Таблица 9.1 - Оценка рисков проекта и возможностей их устранения
Сильные стороны проекта |
Слабые стороны проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новые возможности проекта |
Потенциальные угрозы проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|