Приложение к Приказу от 25.12.2006 г № 625 Порядок

Регламент осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета

N п/п	Наименование операций	Исполнитель	Срок
1	Представление заявки на финансирование на очередной месяц в курирующий отраслевой отдел	Главные распорядители бюджетных средств	До 1 рабочего дня планируемого месяца
2	Составление прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета на очередной месяц, представление прогноза в отдел планирования и исполнения бюджета	Отдел доходов и отдел государственного долга	До 1 рабочего дня планируемого месяца
3	Рассмотрение и визирование заявок на финансирование главных распорядителей бюджетных средств, представление согласованных заявок в отдел планирования и исполнения бюджета	Отраслевые отделы	До 2 рабочего дня планируемого месяца
4	Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений о выделении объемов финансирования главным распорядителям бюджетных средств, отражение утвержденных расходных уведомлений о выделении объемов финансирования в лицевых счетах главных распорядителей	Отдел планирования и исполнения бюджета	До 2 рабочего дня планируемого месяца
5	Утверждение и представление расходных уведомлений о выделении объемов финансирования подведомственным получателям бюджетных средств в министерство финансов области для отражения их в лицевых счетах получателей бюджетных средств	Главные распорядители бюджетных средств	До 3 рабочего дня планируемого месяца
6	Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств, отражение утвержденных расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования в лицевых счетах главных распорядителей	Отдел планирования и исполнения бюджета	По мере необходимости
7	Утверждение и представление расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования подведомственных получателей бюджетных средств в министерство финансов области для отражения их в лицевых счетах получателей бюджетных средств	Главные распорядители бюджетных средств	По мере необходимости
8	Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем предоставления выписки из лицевого счета	Операционный отдел, финансовые органы	По мере совершения операций по лицевому счету
9	Операционный день министерства финансов области, финансовых органов	министерство финансов области, финансовые органов	с 9:00 до 12:00
10	Перечисление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступивших на счета 40606, на счет 40101 управления федерального казначейства	Получатели бюджетных средств	По мере необходимости со дня поступления средств после платы налогов и сборов, возврата плательщикам излишне уплаченных сумм
11	Представление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа в управление федерального казначейства для уточнения поступлений средств и от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, перечисленных на счет 40101	Получатели бюджетных средств	По мере необходимости
12	Представление платежных поручений для возврата средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, перечисленных на счета 40101, в управление федерального казначейства	Получатели бюджетных средств	По мере необходимости
13	Обработка выписки по единому счету областного бюджета и ведомости кассовых поступлений в областной бюджет, представленных управлением федерального казначейства, в части кассовых поступлений	Отдел бюджетного учета и отчетности	Ежегодно
14	Уточнение сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, оформление дополнения к разрешению при их несоответствии фактическим поступлениям средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отраженным в лицевом счете для предпринимательских средств	Главные распорядители и получатели бюджетных средств	В течение 5 дней со дня получения выписки из лицевого счета для предпринимательских средств
15	Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из областного бюджета в оплату поставленных товаров, работ, услуг, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	По мере необходимости в течение операционного дня
16	Представление документов, необходимых для получения денежной наличности, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	В течение операционного дня за 2 рабочих дня до срока получения наличных денег в банке
17	Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам в автоматизированную систему министерства финансов области по каналам электронной связи	Получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места	До представления документов на бумажных носителях
18	Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам на дискетах по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированные рабочие места	Вместе с документами на бумажных носителях
19	Подготовка заявки на перечисление средств для оплаты прямых расходов министерства финансов области, предоставления межбюджетных трансфертов; представление заявки в отдел сметного содержания	Отраслевые отделы	По мере необходимости
20	Подготовка платежных документов для оплаты прямых расходов министерства финансов области, предоставления межбюджетных трансфертов на основании заявок отраслевых отделов; представление платежных документов в отдел бюджетных обязательств	Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета	В течение операционного дня
21	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом сметного содержания для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, и пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов	Отдел бюджетных обязательств	По мере поступления документов до 12:00
22	Представление платежных документов на бумажных носителях в операционный отдел	Получатели бюджетных средств, обслуживающиеся в министерстве финансов области, не имеющие автоматизированного рабочего места	При необходимости после получения визы отдела бюджетных обязательств в течение операционного дня
23	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов	Операционный отдел	По мере поступления документов до 12:00
24	Проверка, ввод, визирование и отправка платежных документов и расшифровок к договорам обслуживаемых получателей бюджетных средств в автоматизированную систему министерства финансов области	Финансовые органы	По мере накопления документов до 12:00 дня их поступления
25	Подготовка проекта реестра на оплату расходов следующего дня	Операционный отдел	Ежедневно до 15:00
26	Подготовка заявок на финансирование на лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые в органах Федерального казначейства	Отраслевые отделы	Ежедневно до 15:00
27	Распределение остатка средств на едином счете областного бюджета под заявленные направления расходования бюджетных средств, подготовка реестра на оплату расходов, реестров на финансирование	Отдел планирования и исполнения бюджета	Ежедневно до 18:00
28	Формирование реестра платежных поручений на перечисление средств контрагентам в оплату расходов и на перечисление средств на счета для выплаты наличных денег, представление реестра в отдел информационных технологий	Операционный отдел	До 12:00 следующего рабочего дня
29	Отправка реестра платежных поручений и реестров на финансирование в управление федерального казначейства	Отдел информационных технологий	До 15:00 следующего рабочего дня
30	Обработка выписки по единому счету областного бюджета и ведомости по кассовым выплатам из областного бюджета, представленных управлением федерального казначейства, в части кассовых выплат из областного бюджета	Операционный отдел, отдел бюджетного учета и отчетности	Ежедневно
31	Формирование и представление в банк ведомости учета выдачи наличных денег	Операционный отдел, финансовые органы	Ежедневно в сроки, согласованные с банком
32	Оформление денежных чеков в соответствии с заявками на наличность, включенными в реестр на оплату расходов, представление чеков для акцепта по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	В течение операционного дня
33	Выдача акцептованных чеков получателям бюджетных средств в соответствии с реестром на оплату расходов	Операционный отдел, финансовые органы	В течение операционного дня, следующего за днем представления чека для акцепта
34	Обработка выписки банка по счету для выплаты наличных денег	Операционный отдел, финансовые органы	Ежедневно
35	Представление квартальной кассовой заявки на получение наличности по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	За 40 дней до начала квартала
36	Представление сводной квартальной кассовой заявки в банк	Операционный отдел, финансовые органы	В сроки, согласованные с банком
37	Выдача выписок на бумажных носителях из лицевых счетов, при необходимости	Операционный отдел, финансовые органы	Ежедневно в течение операционного дня

Предложение 2
к Порядку проведения операций со средствами
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
и по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета
в ____________________________________________
(финансовый орган, осуществляющий
санкционирование кассовых выплат)

Форма по КДФ 
от "___" ____________ 200__ г.          Дата 
Главный распорядитель/                                   
получатель бюджетных средств ______________  по ППП/РПБС 
ИНН 
КПП 
Вышестоящая организация ___________________      по РПБС 
ИНН 
КПП

Коды

Прошу открыть лицевой счет _______________________________________
(вид лицевого счета распорядителя,
получателя для предпринимательских средств)
Приложение: 1.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель         _________  _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    _________  _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Отметка финансового органа, осуществляющего санкционирование

кассовых выплат, об открытии лицевого счета N

Руководитель               _________  _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер          _________  _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)
Исполнитель   ___________  _________  _____________________
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
"___" ____________ 200__ г.