Постановление Правительства Саратовской области от 30.04.2003 № 43-П
О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества Саратовской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 апреля 2003 года N 43-П г.Саратов О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества Саратовской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями В целях повышения эффективности использованиягосударственного имущества Саратовской области, закрепленного направе хозяйственного ведения за областными государственнымиунитарными предприятиями, и в соответствии с Законом Саратовскойобласти "О порядке управления и распоряжения государственнойсобственностью Саратовской области" Правительство областиПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Руководителям областных государственных унитарныхпредприятий представлять ежегодно, до 1 августа, в комитет поуправлению имуществом области согласованный органамиисполнительной власти области, на которые возложены координация ирегулирование деятельности в соответствующей сфере управления(далее именуются - отраслевые органы исполнительной властиобласти), проект программы деятельности предприятия на следующийгод по форме согласно приложению. 2. Отраслевым органам исполнительной власти областиобеспечить согласование проектов программ деятельностиподведомственных им областных государственных унитарныхпредприятий и представление их в комитет по управлению имуществомобласти в установленные сроки. 3. Установить, что: анализ представленных проектов программ деятельностиобластных государственных унитарных предприятий осуществляетсябалансовой комиссией при комитете по управлению имуществомобласти; утверждение программ деятельности областных государственныхунитарных предприятий на соответствующий год осуществляетсякомитетом по управлению имуществом области на основаниирекомендаций балансовой комиссии до 1 декабря текущего года. 4. Комитету по управлению имуществом области: в месячный срок разработать методические рекомендации поразработке программ деятельности областных государственныхунитарных предприятий; ежегодно, до 31 декабря, представлять в министерство финансовобласти сведения раздела I программ деятельности областныхгосударственных унитарных предприятий. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна вице-губернатора, заместителя Председателя Правительстваобласти Моисеева Ю.В. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания. Губернатор области Д.Ф.Аяцков Приложение к постановлению Правительства области от 30 апреля 2003 года N 43-П СОГЛАСОВАНА УТВЕРЖДЕНА____________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _________________________ от "_____" _____________года N ____ Программа деятельности областного государственного унитарного предприятия___________________________________________________________________ (наименование предприятия) на _________________ год г. ___________________+-----------------------------------------------------------------+¦ Сведения о предприятии ¦+-----------------------------------------------------------------¦¦ 1. Полное официальное наименование ¦ ¦¦ предприятия ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦¦ областного имущества: ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ реестровый номер ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ дата присвоения реестрового номера ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 4. Почтовый адрес ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 5. Отрасль ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 6. Основной вид деятельности ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 7. Размер уставного фонда ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 8. Балансовая стоимость недвижимого ¦ ¦¦ имущества, переданного в ¦ ¦¦ хозяйственное ведение предприятия ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 9. Телефон (факс) ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 10. Адрес электронной почты ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------¦¦ Сведения о руководителе предприятия ¦+-----------------------------------------------------------------¦¦ 11. Ф.И.О. руководителя предприятия ¦ ¦¦ и занимаемая им должность ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 12. Сведения о контракте, заключенном ¦ ¦¦ с руководителем предприятия: ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ дата контракта ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ номер контракта ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ наименование органа исполнительной ¦ ¦¦ власти, заключившего контракт ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 13. Срок действия контракта, ¦ ¦¦ заключенного с руководителем ¦ ¦¦ предприятия: ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ начало ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ окончание ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------------¦¦ 14. Телефон (факс) ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+ Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года 1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, оходе реализации программы деятельности предприятия и ожидаемыхрезультатах в текущем году+---------------------------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Един.¦Фактически¦Фактически¦Ожидаемо妦 п/п ¦ ¦ изм. ¦ за ¦ на ¦ за ¦¦ ¦ ¦ ¦предыдущий¦последнюю ¦ текущий ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦отчетную ¦ год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дату ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 1. ¦ Выручка (нетто) от продажи ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ товаров, продукции, работ, услуг ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (за вычетом налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стоимость, акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 2. ¦ Себестоимость реализованной ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции (работ, услуг) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 3. ¦ Балансовая прибыль (+), убыток (-) ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 4. ¦ Чистая прибыль (+), убыток (-) ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 5. ¦ Часть прибыли, подлежащая ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перечислению в областной бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 6. ¦ Часть прибыли, перечисленная в ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ х ¦¦ ¦ областной бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 7. ¦ Дебиторская задолженность ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ х ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 8. ¦ Кредиторская задолженность ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ х ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 9. ¦ Кредиты и займы, не погашенные в ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ х ¦¦ ¦ срок ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 10. ¦ Сумма собственных оборотных ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ средств ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 11. ¦ Чистые активы ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 12. ¦ Среднесписочная численность ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 13. ¦ Фонд оплаты труда ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 14. ¦ Среднемесячная заработная плата ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 15. ¦ Задолженность по заработной плате ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 16. ¦ Выработка на одного рабочего ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 17. ¦ Балансовая стоимость основных ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ средств ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 18. ¦ Остаточная стоимость основных ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ средств, из них: ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ ¦ производственного назначения в ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ том числе: ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ ¦ переданных в безвозмездное ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользование ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 19. ¦ Сумма износа основных средств ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 20. ¦ Степень износа основных средств ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 21. ¦ Степень загрузки основных средств ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 22. ¦ Темп роста выручки от продаж ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 23. ¦ Темп роста прибыли ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 24. ¦ Рентабельность, в том числе: ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ ¦ от продаж продукции ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ ¦ от реализации работ и услуг ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ ¦ прочих видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------+------+----------+----------+---------¦¦ 25. ¦ Коэффициент текущей ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------+ 1.2. _________________________________________________________ (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)___________________________________________________________________ фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных) Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)+----------------------------------------------------------------------------------------+¦ Мероприятие ¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦¦ ¦ финанси- +-------------------------------+----------------------¦¦ ¦ рования ¦ ¦ в том числе ¦ пла- ¦ год, ¦второй ¦¦ ¦ ¦ +-----------------------¦ ниру-¦ следу-¦ год, ¦¦ ¦ ¦ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ емый ¦ ющий ¦следу- ¦¦ ¦ ¦ год - ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ год ¦ за ¦ющий зদ ¦ ¦ всего ¦ кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦ ¦ пла- ¦ пла- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ниру- ¦ ниру- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ емым ¦ емым ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.3. Повышение квалификации кадров ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2. Производственная сфера ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------+----------------------------¦¦ 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информ¦ционное обеспечение ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.3. Повышение квалификации кадров ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦-----------------------------------------------------------------------------------------++----------------------------------------------------------------------------------------+¦ Мероприятие ¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦¦ ¦ финанси- +-------------------------------+----------------------¦¦ ¦ рования ¦ ¦ в том числе ¦ пла- ¦ год, ¦второй ¦¦ ¦ ¦ +-----------------------¦ ниру-¦ следу-¦ год, ¦¦ ¦ ¦ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ емый ¦ ющий ¦следу- ¦¦ ¦ ¦ год - ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ год ¦ за ¦ющий зদ ¦ ¦ всего ¦ кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦ ¦ пла- ¦ пла- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ниру- ¦ ниру- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ емым ¦ емым ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3. Финансово-инвестиционная сфера ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.3. Повышение квалификации кадров ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 4. Социальная сфера ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 4.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 4.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 4.3. Повышение квалификации кадров ¦+----------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 4.3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ ИТОГО по всем мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+---------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------¦¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦+----------------------------------------------------------------------------------------+ Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) (тыс. рублей)+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦¦ ¦ +---------------------------------------------¦¦ ¦ ¦ I кв. ¦ II кв. ¦ III кв. ¦ IV кв. ¦ за год ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ I. Доходы областного государственного унитарного предприятия ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 10000 ¦ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 11000 ¦ Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 12000 ¦ ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 12100 ¦ Выручка (нетто) от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (стр.010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13000 ¦ ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13100 ¦ Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13110 ¦ Проценты к получению (стр.060, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13111 ¦ по облигациям, депозитам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственным ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13112 ¦ за предоставление в пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13113 ¦ за использование кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организацией денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организации в этой кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13120 ¦ Доходы от участия в других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организациях (доходы, связанные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ с участием в уставных капиталах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ других организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (стр.080, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13130 ¦ Прочие операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (стр.090, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13131 ¦ прибыль, полученная (подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ получению) в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ совместной деятельности (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ договору простого товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13132 ¦ сумма вознаграждения за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ переданное в общее владение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (или) пользование имущество или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ возврат имущества при его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разделе сверх величины вклада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (в части денежных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13133 ¦ сумма дохода, определенная к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ получению в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ условиями договора продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ основных средств и иных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13200 ¦ Внереализационные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (стр.120, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13201 ¦ штрафные санкции и возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ причиненных организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13202 ¦ выявленная в плановом периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прибыль рошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13203 ¦ суммы кредиторской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ депонентской задолженности, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ которым истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13204 ¦ курсовые разницы, суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дооценки активов, принятие к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учету излишнего имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13205 ¦ безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13300 ¦ Чрезвычайные доходы (стр.170, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13301 ¦ суммы страхового возмещения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ покрытия из других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13302 ¦ стоимость материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ценностей, остающихся от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ списания непригодных к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ восстановлению и дальнейшему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ использованию активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13400 ¦ Кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (кредитные договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13500 ¦ Бюджетные ассигнования и иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ целевое финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13501 ¦ за счет средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13502 ¦ за счет средств областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 13503 ¦ за счет средств местного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ II. Расходы областного государственного унитарного предприятия ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 20000 ¦ РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.1. Капитальные расходы ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.1.1. Направления расходов ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 21000 ¦ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 21100 ¦ Расходы на создание либо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение имущества, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 21200 ¦ Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ реконструкции и модернизации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 21300 ¦ Финансовые вложения, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 21000 ¦ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.2. Текущие расходы ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 22000 ¦ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22100 ¦ Расходы на производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22200 ¦ Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22300 ¦ Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22400 ¦ Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22410 ¦ Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22420 ¦ Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22500 ¦ Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22501 ¦ штрафы, пени, неустойки за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нарушение условий договоров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ возмещение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22502 ¦ выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22503 ¦ суммы дебиторской задолженности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в отношении которой истек срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ исковой давности, и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ долги, нереальные для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ ¦ Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22600 ¦ Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22700 ¦ Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22701 ¦ отчисления от прибыли в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 22800 ¦ Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 30000 ¦ ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------------------------------+--------+--------+---------+--------+--------¦¦ 31000 ¦ Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------+ Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности___________________________________________________________________ (наименование предприятия) на ________________________________________ год (планируемый период) (тыс. рублей)+----------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ за год ¦¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ ¦+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------¦¦ 1.¦ Выручка (нетто) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продажи товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (за вычетом налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ добавленную стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------¦¦ 2.¦ Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------¦¦ 3.¦ Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------¦¦ 4.¦ Часть прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ подлежащая перечислению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в областной бюджет * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году в соответствиис действующим законодательством.