Приложение к Постановлению от 03.09.2007 г № 711 Порядок

Регламент осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из бюджета города

N п/п	Наименование операции	Исполнитель	Срок
1	2	3	4
1.	Представление заявки на финансирование на очередной месяц в отраслевые отделы бюджетного управления на бумажных и электронных носителях (дискетах) для формирования месячных объемов финансирования	главные распорядители бюджетных средств	за 3 дня до начала планируемого месяца
2.	Составление прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета города на очередной месяц, представление прогноза в сводно-аналитическое управление	управление доходов и муниципального долга (отдел анализа и прогнозирования доходов)	за 3 дня до начала планируемого месяца
3.	Рассмотрение и визирование заявок на финансирование главных распорядителей бюджетных средств, представление согласованных заявок в сводноаналитическое управление	бюджетное управление (отраслевые отделы)	за 2 дня до начала планируемого месяца
4.	Корректировка заявок главных распорядителей с учетом прогноза доходов и, исходя из приоритетности статей расходов, представление свода объема финансирования на планируемый месяц председателю комитета по финансам для согласования с главой администрации города	заместитель председателя комитета, сводноаналитическое управление	за 2 дня до начала планируемого месяца
5.	Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений о выделении объемов финансирования главным распорядителям бюджетных средств	сводно-аналитическое управление	за 1 день до начала планируемого месяца
6.	Отражение утвержденных расходных уведомлений о выделении объемов финансирования на лицевых счетах главных распорядителей	сводно-аналитическое управление	в первый день текущего месяца
7.	Утверждение и представление расходных уведомлений о выделении объемов финансирования по подведомственным получателям бюджетных средств в управление бюджетных обязательств, финансовые управления Заводского и Ленинского районов	главные распорядители бюджетных средств	не позднее 2-го дня текущего месяца
8.	Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования главных распорядителей и получателей бюджетных средств, отражение утвержденных расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования на лицевых счетах главных распорядителей	сводно-аналитическое управление	по мере необходимости
9.	Утверждение и представление расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования по подведомственным получателям бюджетных средств в управление бюджетных обязательств, финансовые управления Заводского и Ленинского районов	главные распорядители бюджетных средств	по мере необходимости
10.	Отражение объемов финансирования и отзывов объемов финансирования на лицевых счетах получателей бюджетных средств	управление бюджетных обязательств, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	ежемесячно
11.	Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем представления выписки из лицевого счета	операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере совершения операций по лицевому счету
12.	Операционный день комитета по финансам	управление бюджетных обязательств, операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	С 9:00 до 12:00
13.	Перечисление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступивших на счета 40703, на счет 40101 управления Федерального казначейства	получатели бюджетных средств	по мере необходимости со дня поступления средств после уплаты налогов и сборов, возврата плательщикам излишне уплаченных сумм
14.	Представление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа в управление Федерального казначейства для уточнения поступлений средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, перечисленных на счет 40101	получатели бюджетных средств	по мере необходимости
15.	Представление платежных поручений для возврата средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, перечисленных на счета 40101, в управление Федерального казначейства	получатели бюджетных средств	по мере необходимости
16.	Обработка выписки по единому счету бюджета города и ведомости кассовых поступлений в бюджет города, представленных управлением федерального казначейства, в части кассовых поступлений	отдел бюджетного учета и отчетности	ежедневно
17.	Уточнение сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, оформление дополнения к разрешению при их несоответствии фактическим поступлениям средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отраженным в лицевом счете для предпринимательских средств	главные распорядители и получатели бюджетных средств	в течение 5 дней со дня получения выписки из лицевого счета для предпринимательских средств
18.	Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета города для оплаты поставленных товаров, работ, услуг, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, на бумажных носителях	получатели бюджетных средств	по мере необходимости в течение операционного дня
19.	Представление документов, необходимых для получения денежной наличности, на бумажных носителях в управление бюджетных обязательств, операционный отдел и финансовое управление Ленинского района	получатели бюджетных средств	в течение операционного дня за 2 рабочих дня до срока получения наличных денег в банке
20.	Представление электронных платежных документов в формате УФК и расшифровок к договорам в автоматизированную систему по месту обслуживания лицевого счета по каналам электронной связи	получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места	до представления документов на бумажных носителях
21.	Представление электронных платежных документов в формате УФК и расшифровок к договорам на дискетах по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированные рабочие места	вместе с документами на бумажных носителях
22.	Постановка на учет бюджетных обязательств и отражение их в автоматизированной программе АС "Бюджет"	управление бюджетных обязательств, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере предъявления
23.	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств для осуществления кассовых выплат из средств бюджета города в пределах компетенции управлений и отделов, визирование или возврат документов	управление бюджетных обязательств, операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере поступления документов до 12:00
24.	Представление платежных документов на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированного рабочего места	при необходимости в течение операционного дня
25.	Подготовка проектов реестров на оплату расходов следующего дня и представление его заместителю председателя комитета, начальнику управления бюджетных обязательств	сектор информационного обмена с УФК	ежедневно до 16:00
26.	Подготовка сведений об остатке средств на едином счете бюджета за предыдущий день и представление их в управление бюджетных обязательств	управление бюджетного учета и отчетности	ежедневно до 11:00
27.	Корректировка проекта реестра на оплату расходов с учетом поступивших доходов и, исходя из приоритетности статей расходов, представление его на утверждение	заместители председателя комитета по финансам	ежедневно до 17:30
28.	Утверждение реестра на оплату расходов в пределах остатка средств на едином счете бюджета города	председатель комитета по финансам	ежедневно до 18:00
29.	Отправка утвержденного реестра платежных поручений в управление Федерального казначейства	сектор информационного обмена с УФК	до 15:00
30.	Формирование и представление в банк ведомости учета выдачи наличных денег	операционный отдел, финансовое управление Ленинского района	ежедневно в сроки, согласованные с банком
31.	Оформление денежных чеков в соответствии с заявками на наличность, включенными в реестр на оплату расходов, представление чеков для акцепта по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств	в течение операционного дня
32.	Выдача акцептованных чеков получателям бюджетных средств в соответствии с реестром на оплату расходов	операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	в течение операционного дня, следующего за днем представления чека для акцепта
33.	Обработка выписки банка по счету для выплаты наличных денег	операционный отдел, финансовое управление Ленинского района	ежедневно
34.	Представление квартальной кассовой заявки на получение наличности по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств	за 40 дней до начала квартала
35.	Представление сводной квартальной кассовой заявки в банк	операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	в сроки, согласованные с банком
36.	Выдача выписок на бумажных носителях из лицевых счетов, при необходимости	операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	в течение операционного дня