Приложение к Постановлению от 14.09.2005 г № 272А
Форма
оборотно-сальдовой ведомости по обязательствам населения по оплате за наем жилых помещений по
_______________________________________ (наименование управляющей компании) за
____________________________ (период) ______________200__ г.
Дебет
входящий
|
Кредит
входящий
|
Начислено
|
Льгота
фактическая
|
Предоставлено
субсидий
|
Доначислено
|
Выставлено
к оплате
|
Собрано
с
населения
|
Дебет
исходящий
|
Кредит
исходящий
| Перечислено
на
специальный
счет МУП
ЕРКЦ г.
Саратова
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7=3-4-5+6
| 8
| 9
| 10
| 11
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Ответственное лицо __________________________________________/__________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
N
| Название
| Описание
|
1.
| Дебет входящий
| Графа отражает общую задолженность населения за наем жилых помещений на начало
отчетного периода
|
2.
| Кредит входящий
| Графа отражает общую переплату населения за наем жилых помещений (задолженность
компании перед населением) на начало отчетного периода, возникшую в результате
перерасчетов
|
3.
| Начислено
| Графа отражает общее начисление за период, предшествующий отчетному, с учетом
перерасчетов (движения по лицевым счетам и прочие изменения, влияющие на расчет)
|
4.
| Льгота фактическая
| Графа отражает начисленную сумму льгот в соответствии с федеральными законами за
период, предшествующий отчетному
|
5.
| Предоставлено субсидий
| Графа отражает сумму предоставленных субсидий малоимущим слоям населения за период,
предшествующий отчетному
|
6.
| Доначислено
| Данная графа отражает разницу между общей суммой доначислений по лицевым счетам,
производимых в результате выставления к оплате населению отрицательных сумм (что
возможно при значительных суммах предоставленных населению льгот и субсидий,
перерасчетов за предыдущий период), и общей суммой снятий начислений, засчитывающих
доначисления, произведенные по лицевым счетам в предыдущих периодах
|
7.
| Выставлено к оплате
| Графа отражает сумму, выставленную к оплате населению за наем жилых помещений
|
8.
| Собрано с населения
| Графа отражает общий сбор платежей населения за наем жилых помещений за отчетный период
|
9.
| Дебет исходящий
| Графа отражает общую задолженность населения за наем жилых помещений на конец отчетного
периода
|
10.
| Кредит исходящий
| Графа отражает общую переплату населения (задолженность управляющей компании перед
населением) на конец отчетного периода
|
11.
| Перечислено на
специальный счет МУП
ЕРКЦ г. Саратова
| В графе отражаются суммы перечисленных денежных средств на специальный счет МУП ЕРКЦ г.
Саратова за отчетный период (календарный месяц), собранных с населения в отчетном
периоде
|