Приложение к Постановлению от 28.12.2006 г № 472А Программа

Производственная программа ООО «Саратов-тепло» по обеспечению производства в сфере водоотведения и очистки сточных вод

1.Наименование Программы
Производственная Программа ООО "Саратов-Тепло" на 2007 год по обеспечению производства в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период действия с 1 февраля 2007 года до 1 февраля 2008 года.
2.Разработчик Программы
ООО "Саратов-Тепло".
3.Цель Программы
Обеспечение потребностей населения, бюджетных организаций и других предприятий Заводского района г. Саратова услугами передачи и механической очистки сточных вод.
4.Основные задачи Программы и индикаторы их характеризующие
- обеспечение круглосуточной безаварийной работы канализационной насосной станции N 9 Заводского района и принадлежащих ей трубопроводов;
- прием сточных вод от населения Заводского района согласно среднему расчетному объему - 2342 тыс. куб. м в год;
- прием сточных вод от организаций бюджетной сферы согласно среднему расчетному объему - 293 тыс. куб. м в год;
- прием сточных вод от прочих предприятий согласно среднему расчетному объему - 689 тыс. куб. м в год;
- механическая очистка принимаемых стоков согласно технологическому режиму насосной станции;
- транспортировка сточных вод по трубопроводам на биологические очистные сооружения ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод";
- число аварий на канализационной насосной станции, связанных с нарушением технологического режима - не более 2 аварий в год;
- число аварий на трубопроводах - не более 1 аварии в год;
- время ликвидации аварийных ситуаций, связанных с прекращением работы станции - 24 часа.
5.Срок реализации Программы
С 1 февраля 2007 года до 1 февраля 2008 года.
6.Перечень основных мероприятий Программы
- обеспечение безаварийной работы канализационной насосной станции N 9 Заводского района;
- обеспечение сохранности муниципального имущества и поддержание его в исправном состоянии;
- обслуживание и проведение текущих ремонтов оборудования насосной станции;
- обслуживание и текущий ремонт оборудования систем трубопроводов;
- обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения;
- сокращение расходов на потребленную электроэнергию;
- создание резервного фонда материалов;
- сокращение аварийных потерь сточных вод при их транспортировки.
7.Исполнитель Программы
ООО "Саратов-Тепло".
8.Источники финансирования Программы
Программа финансируется за счет:
- доходов от реализации услуг по водоотведению по планируемому тарифу;
- бюджетных источников компенсации предоставляемых льгот на услуги водоотведения.
9.Экономическая эффективность
Исполнение основных мероприятий Программы приведет к сокращению аварийных потерь сточных вод и затрат:
- на текущий и капитальный ремонт;
- на ликвидацию аварийных ситуаций;
- на расходы электроэнергии.
10.Мониторинг реализации Программы
Мониторинг реализации Программы осуществляет комитет по экономике администрации города.
Характеристика канализационной насосной станции N 9
Заводского района г. Саратова
На основании договора аренды N 18/7 от 1 июля 2003 г. ООО "Саратов-Тепло" осуществляет эксплуатацию канализационной насосной станции N 9 Заводского района г. Саратова.
Канализационная насосная станция расположена в Токмаковском овраге Заводского района г. Саратова, предназначена для сбора хозяйственно-бытовых стоков через систему самотечных канализационных сетей, механической очистки и транспортировки их на биологические очистные сооружения ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод". Альтернативная возможность транспортировки хозяйственно-бытовых стоков от абонентов данной станции отсутствует.
Канализационная насосная станция N 9 шахтного типа построена в 1976 году. Максимальная мощность 650 тыс. куб. м в месяц. В состав КНС N 9 входит приемный резервуар, собственная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами (660 кВА, 400 кВА), самотечный коллектор D 700 мм - 2481 п. м, напорный трубопровод D 420 мм - 4068 п. м, дюкер D 300 мм - 751 п. м, хозпитьевой водопровод D 100 - 380 п. м.
В машинном зале станции расположены три рабочих и один аварийный насосный агрегат СМ 200-150-500/4 мощностью 400 куб. м /час, механические грабли и щитовые затворы, система приточно-вытяжной вентиляции.
Режим работы станции круглосуточный.
Электроснабжение КНС осуществляется от ТП "Южная" по электрическим сетям 6 кВт общей протяженностью 2400 метров.
Динамика технико-экономических показателей работы
ООО "Саратов-Тепло"

Наименование	Факт 2003 г. (6 мес.) тыс. куб. м	Факт 2004 г. тыс. куб. м	Факт 2005 г. тыс. куб. м	Оценка 2006 г. тыс. куб. м	План 2007 г. тыс. куб. м
	мощн	проп	мощн	проп	мощн	проп	мощн	проп	мощн	проп
Транспортировка сточных вод по выставленным счетам:	5300	1616	5180	2858	5050	3097	4920	3324	4800	3324
в т. ч. население		1111		1886		2145		2342		2342
бюджетные организации		151		298		296		293		293
прочие организации		354		674		656		689		689

Количество пропущенных через КНС N 9 сточных вод указано на основании договоров с потребителями. Прогноз 2007 года предусматривает круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоотведения в соответствии с существующими договорами без учета роста объемов водоотведения.
Основные производственные проблемы
Эксплуатация станции осуществляется с 1976 года, частичная замена основных агрегатов станции была произведена в 1999 году. На текущий период оборудование полностью морально и физически устарело. Поддержание его в рабочем состоянии осуществляется исключительно за счет плановых ремонтных работ. В связи с этим требуется замена одного насосного агрегата из трех существующих, двух механических грабель и одного вытяжного вентилятора.
В связи с длительностью эксплуатации станции и подвижкой грунтов, возникли механические повреждения с нарушением гидроизоляции машинного отделения шахтного типа и механические повреждения участков трубопроводов. Для устранения данных повреждений требуется обследование специализированной организации с принятием инженерного решения.
Несоответствие сечений отдельных участков силовых кабелей создает аварийное состояние электроснабжения данной насосной станции и как следствие остановка ее. Требуется замена данных участков кабельных линий.
Анализ эксплуатации напорного коллектора за прошедший период выявил ряд серьезных нарушений. При монтаже напорного коллектора были смонтированы самодельные отводы D 420 мм, которые в настоящее время находятся в аварийном состоянии. На отдельных участках напорного коллектора обнаружены повреждения, связанные с воздействием блуждающих токов. Необходимо устройство защиты данных участков коллектора от электрокоррозии.
В связи с отдаленностью расположения данной насосной станции (Токмаковский овраг) и неоднократными попытками проникновения посторонних лиц на территорию насосной станции требуется устройство оградительных заборов, соответствующих техническим требованиям.
Для обеспечения безопасности данной станции необходимо устройство пожарно-охранной сигнализации.
Анализ аварийности работы станции
В 2006 году анализ аварийности работы КНС N 9 показал:
1.Остановка станции более чем на 8 часов по причине повреждения кабеля высокого напряжения - 2 раза.
2.Остановка станции более чем на 8 часов по причине выхода из строя оборудования - 1 раз.
3.Авария на обслуживаемых трубопроводах - 1 раз.
План мероприятий
по повышению эффективности деятельности
ООО "Саратов-Тепло" и реконструкции
эксплуатируемой системы
Для осуществления эксплуатации КНС N 9 в 2007 году необходимо:
1.Работы капитального характера - 499 тыс. рублей:
1.1.Приобретение одного насосного агрегата в сборе (насосный агрегат марки СМ 200-150-500/4, эл. двигатель 5АМ315М, автоматическая система плавного пуска на 200 кВт) - 328 тыс. руб.
1.2.Устройство оградительных заборов по периметру станции - 171 тыс. рублей.
2.Работы по текущей эксплуатации и ремонту - 1223 тыс. рублей:
2.1.Приобретение и установка трех рабочих колес к существующим насосным агрегатам СМ 200-150-400/4 - 75 тыс. рублей.
2.2.Замена электросилового кабеля сечением 120 мм протяженностью 600 метров - 320 тыс. рублей.
2.3.Ремонт насосов (двух основных и одного резервного) - 156 тыс. рублей.
2.4.Ремонт электродвигателей (двух основных и одного резервного) - 129 тыс. рублей.
2.5.Ремонт механических грабель (2 шт) - 94 тыс. рублей.
2.6.Чистка, ремонт приемного резервуара - 37 тыс. рублей.
2.7.Ремонт системы вентиляции - 32 тыс. рублей.
2.8.Чистка и ремонт колодцев системы трубопроводов - 144 тыс. рублей.
2.9.Ремонт щитового затвора - 51 тыс. рублей.
2.10.Обслуживание и ремонт системы трубопроводов - 185 тыс. рублей.
3.Приобретение материалов - 526 тыс. рублей:
3.1.Обратные клапаны и задвижки - 200 тыс. рублей.
3.2.Труба различных диаметров - 180 тыс. рублей.
3.3.Кабель, электрическое оборудование - 113 тыс. рублей.
3.4.Масла, смазки - 33 тыс. рублей.
Экономический анализ
Канализационная насосная станция N 9 осуществляет сбор, механическую очистку и транспортировку стоков от населения (МУ "ДЕЗ по Заводскому району г. Саратова", ТСЖ) - 69 %, бюджетных организаций (школы, детские сады и др.) - 10 % и прочих потребителей - 21 % от общего объема оказываемых услуг.
Общее количество абонентов - 87 шт.
Общее количество жителей, получающих услугу предприятия - 25 тыс. человек.
Источники финансирования предприятия в 2006 году: средства, получаемые от населения, компенсации льгот и субсидий, средства, получаемые от бюджетных организаций и прочих предприятий, возмещения разницы в тарифах, утвержденных для населения г. Саратова и установленных министерством экономического развития и торговли Саратовской области по ООО "Саратов-Тепло".
В 2006 году предприятие пользуется тарифом, утвержденным министерством экономического развития и торговли Саратовской области в размере 1,98 руб./куб. м без учета НДС (Приказ от 23.09.2005 N 136).
Совокупный тариф, равный 5,45 руб./куб. м, складывается из собственного тарифа и тарифа на покупную услугу по биологической очистке стоков ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" в размере 3,47 руб./куб. м (Приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 28.07.2005 N 128).
За 9 месяцев 2006 года получено компенсаций из бюджета:
области - 4144836 руб.;
города - 1043831 руб.
Расшифровка доходов на 2007 год

Наименование	Тариф руб./куб. м	Доход руб.
Всего:	2,28	7578720
в т.ч. население	2,28	5339760
бюджетные организации	2,28	668040
прочие	2,28	1570920

Распределение прибыли
Планируемая прибыль предприятия в сумме 499 тыс. рублей будет направлена на техническое переоснащение насосной станции:
1.Приобретение насосного агрегата - 328 тыс. рублей.
2.Устройство оградительных заборов - 171 тыс. рублей.
Эксплуатация станции в 2007 году не предусматривает использование средств инвестиционных и целевых программам.
Затраты на энергетические ресурсы
Затраты на электроэнергию, используемую для транспортировки и механической очистки сточных вод, определены исходя из счет-фактур выставленных ЗАО СПГЭС за 7 месяцев 2006 года. Общий объем потребленной электроэнергии составил 523732 кВт. ч.
Затраты на текущий ремонт
Годовой объем текущего ремонта зависит от технического состояния оборудования и трубопроводов. На 2007 год объем текущего ремонта составляет 1223 тыс. рублей. Выполнение работ предусмотрено подрядными организациями и собственными силами.
Затраты на покупку материалов
Для безаварийной эксплуатации оборудования и трубопроводов КНС N 9 необходим определенный запас материалов. На 2007 год затраты на покупку материалов составляют 526 тыс. рублей.
Транспортные расходы
Специфика эксплуатации технологического оборудования требует привлечения на определенный период времени специализированной техники: водооткачивающей, для вывоза мусора и твердых фракций, автокрана, сварочного и другого специального оборудования. В зимний период времени привлекается снегоуборочная техника. Для этих целей заключены договоры со специализированными предприятиями.
Предприятие располагает двумя единицами автотехники.
Затраты на ГСМ определяются на основании утвержденных Минтрансом России от 29 апреля 2003 г. Р 3112194-0366-03 "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте".
Затраты на оплату труда
Режим работы станции круглосуточный. Обслуживание станции производится машинистами, общее количество обслуживающего персонала рабочих специальностей составляет 12 человек.
Расчет затрат на оплату труда произведен в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства с учетом базовой месячной ставки рабочего первого разряда в размере 2205,6 рублей без применения коэффициента особенностей производимых работ.
Прогноз на 2006 год
Планируемые доходы от реализации услуг по механической очистке и транспортировке сточных вод составят 6581 тыс. руб., эксплуатационные затраты - 6083 тыс. руб.